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根据飞马国际披露的最新数据,截至2025年3月31日,新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股(gu)股票,占飞马国际总(zong)股本比例(li)29.9%。
目前主(zhu)板为条件强(qiang)制披露中报业绩预告,其它(ta)板块为自愿披露,也不做(zuo)期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市公司披露的(de)在7月15日之前(qian)披露了中报业绩预告,可以帮助我们判断整体(ti)业绩的(de)趋势的情况。除了对市场(chang)整体产生一定的(de)影响外,也对(dui)行业(ye)和(he)风格的选(xuan)择产生影响。
对(dui)比过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治(zhi)局会议的(de)表态来看,往往相较(jiao)于(yu)4月政治局会议,7月(yue)政(zheng)治局会议对(dui)经济形势的判断认识要更加深(shen)刻,也往往会要求“加大宏观调控力(li)度”。在当前出(chu)口、地产均面临(lin)挑战的背(bei)景下,7月(yue)政治局会议对经济工作的基调有望更(geng)加积极(ji)。
上半年渐近尾声,公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥻。从分红榜来看,公开数据显示👢🤍👜,截至6月29日,年内公募基金分红总额达1274.59亿元,较2024年上半年增长超三成🥿💞🥦。其中,债券型基金仍是分红“主力军”🥕🤬🩱,分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看,则有七席由权益类ETF包揽,且前三名均为权益类ETF🥑💋。其中👅,华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜,更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出💯🥝,下半年公募基金分红热情有望延续,分红总额或超越去年,但也需要注意外部环境变化💘、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。
1、成份股方面😠,肥料🩳💌🥝、氟化工👄、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍇🍈。截至收盘,宏达股份大涨7.65%,藏格矿业涨4.02%🍆🍈👙🩲😡,云天化🩱🍈、卫星化学🍊🍄、三美股份等多股涨超2%。
2、🏮行业配置层面,相较于趋势跟随👘,更优的策略是低位布局,善用赔率思维🍎🥦。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来🍆,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中🥝😈😻💔。以月度-季度维度的轮动视角看🥭💔🥿🥭🍎,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡🍌,除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥔🧡💟👝,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)🍉🩰、电网设备、工业金属🥑🎒、啤酒等板块的轮动机会🍑😡💘👄;而另一方面🥻🌽,资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💓🍄🥔💝💛,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩳,结合估值、拥挤度位置🥿🍅,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB🍄🍏🍎💓、国产算力链,以及近期明显涨价的存储💖🍇💖💓🥿、小金属。
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