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交易集中(zhong)度:近期市场成交(jiao)情(qing)况分(fen)化明显,从(cong)不同行(xing)业(ye)换手率历史分位数和成(cheng)交额占比来看,化(hua)学制药、石油石化、军工电子、航运港口(kou)、美容护理、计算机(ji)设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥(yong)挤(ji),而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对(dui)较(jiao)低。
鉴于维康药业的上(shang)述(shu)违法事实,浙江证监局拟对维(wei)康药业责令改正、给予警告和500万元的罚款,并对(dui)相关责任人员给予警告和60万元至700万元不等的罚款。
1、展望7月,市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破(po)上行,科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看,财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性(xing),使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善(shan),使得即将到来的(de)中报业绩期,在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳,经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian),目前利率(lv)仍处于较低水平,资产荒趋势依然存(cun)在。上半年,无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应,这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件(jian),类似(shi)现(xian)象(xiang)在(zai)2020年也出现过,我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面,从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
2、3、关于巴(ba)西乙醇汽(qi)油掺混提升问题。巴西批准(zhun)自8月1日起,无水乙(yi)醇在汽油中的掺混比(bi)例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南(nan)部乙醇产量357亿升,其中94%都在国内销售,约337亿(yi)升(sheng)。以ATR134测(ce)算,E27提升至E30, 假设巴西(xi)汽油需求(qiu)量不变,将新增10亿升左右(you)乙醇需(xu)求,如考虑汽油需求增速问题,那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左(zuo)右。假设全部由甘蔗制成,且甘蔗质(zhi)量没有明显提升,将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量,对 应(ying)糖的量约为130万(wan)吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米,那么对(dui)应的糖的量大约(yue)为(wei) 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于(yu)糖的挤占短期内并不显著,丰(feng)产(chan)周(zhou)期(qi)下甘蔗产量增加完全可以(yi)满足 乙醇增量需(xu)求,未来(lai)掺混比例持续提升,对于(yu)巴西甘蔗(zhe)、玉(yu)米需求将变得更为刚(gang)性。
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