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本周市场各指数全面(mian)上涨,上证综指上涨1.91%,上证(zheng)50上涨(zhang)1.27%,沪深300上涨1.95%,中证500上涨3.98%,中证1000上(shang)涨4.62%,创业板指上涨5.69%,北证50指数上涨6.84%。
目(mu)前(qian)来看,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点,7月9日是(shi)83国(guo)“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的截止日,若未延期(qi),部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看,推迟谈判(pan)时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事(shi)冲突趋于缓和,虽然有反复,但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低(di)。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。
东兴证券指出,我国化工行业景气有望底部回暖,行业供需格局预期改善👛🍆。2025年上半年,化工品价格指数小幅震荡下行🍆🧡🩲,化工行业仍处于低景气阶段👛,但目前全球能源类成本已从高位回落👚🍄🍎,同时💋💟🤬,从供给👄、需求、库存角度看,行业已出现积极变化。综合来看👡🥾🍓,在行业供需格局预期改善的背景下,我国化工行业景气有底部回暖的迹象。
6月液晶电视面板价格月环比下行🍅😈🥬🤬,液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🥿,6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片😻🥝、64.00美元/片、128.00美元/片🥭🍍👄,同比分别下行5.00%、1.54%🧄、5.88%🩲🍇🍆🥒,环比分别下行2.56%🍋、1.54%💟、1.54%💓👅👠。液晶显示器方面,截至6月23日💔,23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥾😻,7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。
1、总体来看,牛市阶段I,以存量加仓为主🧄,场外增量资金有限,而又由于有前期扭亏阻力位的存在👝🍇,在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🩰🎒,整体增量资金会比较有限。
2、行业(ye)配置层面,今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导,景气线索占(zhan)比依旧处于(yu)低位,且(qie)多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大(da)幅抬(tai)升。因此,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用赔率思维,等待胜率催化;同时,运用交(jiao)易指标(biao)适度轮动(dong)、规避过热风险。
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