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2、进入7月(yue)后,综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易(yi)热度,我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史(shi)来(lai)看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格略占优。第二(er),外部流动性(xing)方面,7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正,对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策,加(jia)力实(shi)施(shi)增量政策(ce)”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四,市场交易和增量资金(jin)层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板(ban)块上涨,市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推荐如下:
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