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展望7月,市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行,科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性,使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善,使(shi)得即将到来的中报业绩期,在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压,但(dan)是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面,目(mu)前利率仍处于较低水平,资产荒趋(qu)势依(yi)然存在(zai)。上半年,无论(lun)是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右,进一步积累了今年的(de)赚钱效应,这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面,从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看,7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。
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