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1、整体看,1-4月工业企业(ye)盈利有(you)所改善,但5、6月随着出口(kou)增速的收窄(zhai),盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观(guan)景气度等维(wei)度,预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在:1)TMT领(ling)域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖,算力租(zu)赁(lin)订单持续落地(di),半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造(zao)领域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改(gai)善,如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**,有(you)望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚(gang)性或受限,中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。
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