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2025-08-17 10:21:27 作者:陈嘉伟

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陈健(jian)玮(wei):关注五个方面的(de)投资机会:一(yi)是科技成长领域,包括互联网、人工(gong)智能(neng)、创(chuang)新药、智能驾驶、具(ju)身智能等;二是消费复苏(su)和品牌出海,包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等;三是高股息资产,具有提升(sheng)分红能力和(he)意愿的个股(gu)估值中枢将得到提(ti)升;四是事(shi)件驱动型的投资(zi)机会,投资者(zhe)可择机(ji)增配被错误定价(jia)的(de)优质资产,或(huo)阶(jie)段性增配黄金类防御性(xing)资产;五是细分领域(yu)龙头价值重估,不少港股的细分领(ling)域龙头(tou)估值出现明显低估,有望被南下资金逐步挖掘,建议适度进行逆向布局。

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1、6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日👚💌,6月重要政策约148个。具体来看🍋🍉🥭,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力💋;2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日,在陆家嘴金融论坛上👞🧄🥻,央行🥥🍑,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展;3)产业政策方面🍄👝👅🍎,6月围绕新质生产力🍍🥕🌽🍅,数字经济,整治内卷等政策持续发布👿🍎🌽。

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2、3💯、库存:样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平🍋。截止6月末,60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨💕👙😻🩳,同比增加2.08万吨🍅😻🧡,其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨😈🥔,同比增加1.9万吨。

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