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1、然而2023年下半年至今,一级(ji)市场的(de)政策环境已(yi)发生较(jiao)大变化。2023年(nian)8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩,当年仅有100家企业上市,上市数量创2014年以来的新低。
2、盈利方面🥒🥿🩳,5月工业企业盈利同比增速转负👝🍉🤍🧅,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👅💓。三个月滚动来看💔,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品💗💓🍌、必需消费、中游设备保持正增😡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍌,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域👅🍏👚,半导体🍅😈💟、光学光电子💯、消费电子🥻🍈🥝🍌、运营商🌽👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰🤍🥿,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域🍉👡🥻💋,部分领域景气度有所回暖🥕🥾,中报盈利或有改善🌽👛👿🧅,如汽车💋🩰👝、光伏👿🩳👚、自动化设备等💔👄;3)消费服务领域🥝,受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**🍄🥬,有望延续两位数增长🍓👗👙,其中饮料乳品👙😡、农副产品🩳🥦🥑🎒、家电、家具、饰品🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善💘💞🩰。
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