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自 2023 年底以来,捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率(lv)维持在 3.5% 不变,并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目(mu)标区间内波动,但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动(dong)的核心(xin)通(tong)胀(zhang)高企问题(ti)。
展望7月(yue),市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期(qi),在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng),半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压,但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia),预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于(yu)较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件,类似现象在2020年(nian)也出现过,我们称之(zhi)为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面,从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看,7月科(ke)技风格占优的可能性较大。
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