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2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐:关注中报(bao)业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面,5月工业企业盈(ying)利同比增速转负,主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高(gao)频景气(qi)指标,预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng);2)中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域,部分领域(yu)景气度有(you)所回暖,中报盈利或(huo)有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有(you)望边际改善。景气方面(mian),6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨,中(zhong)游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓,消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大,公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和(he)交易(yi)等维度,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局,行业推(tui)荐重点关注:电子(半导体)、机械(自(zi)动(dong)化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工(gong)业金属、贵金属、小金属)、计算机等(deng)。
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然(ran)而2023年下半年至今,一級(jí)市場(chǎng)的政(zheng)筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏,促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收(shou)縮(suō),噹(dāng)(dang)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)企(qi)業(yè)上市,上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。活动说明:精品一区二区国产日韩
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