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2、行业层面,展望7月份,中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖,算力(li)租赁订单持续落地,半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有(you)所回暖(nuan),中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng);3)消费服(fu)务领域,受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日(ri)**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖,叠加供给(gei)刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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