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2025-08-16 14:52:07 作者:黎源翌

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1、⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为(wei)主,成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说,第(di)一,从(cong)历(li)史来看,近十年7月市场(chang)风格相对均衡,大盘风格略占优(you)。第二,外部(bu)流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正,对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce),加力实施增量政(zheng)策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓(huan)和后,A股权(quan)重板块(kuai)上涨,市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面,展望7月(yue)份,中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰,超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du),本期推荐关注电(dian)子(半导体)、机械(自动化设备)、医(yi)药生(sheng)物(化学制药)、国防军工、有色(se)金属(工业金属、贵金(jin)属、小金属)、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面,7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道:固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、2024年(nian)6月28日,华(hua)宝证券撤回IPO申(shen)请(qing),公司彼(bi)时回应称,这是基于公(gong)司功能定位和发展战略作出的主动(dong)决策,撤回上市申请并未改变公(gong)司登陆资本(ben)市场的长期战略规划。

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