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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动的行情,但如果美(mei)联储(chu)在(zai)7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催(cui)化(hua)。从板块轮动来(lai)看,活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费切向科(ke)技和金融,红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期(qi),YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式(shi),推动全球电气(qi)化(hua)进程全面加速(su)东移,下一个阶段的(de)行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升,以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启,科技领域产(chan)品催化频出,或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。
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2、以发行日期为参考,2025年6月有6家公司IPO👄💋💝🤍,合计募资规模52亿元,较5月前值98亿元有所回落🍆🥾👘🍈。按上市日期统计💕😠💕,6月定增发行募资规模81亿元🍑🥬,较5月前值有所回升。展望7月,IPO发行规模仍然有望保持稳定🍏🍆,资金总需求规模维持低位稳定。
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在期貨(huò)深貼(tiē)水環(huán)境下,市場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力(li)量或部分曏(xiǎng)期權(quán)市場轉迻(yí),囙(yīn)此在期權側(cè)也(ye)易齣(chū)現(xiàn)認(rèn)沽價(jià)格相對更高、認購(gòu)價(jia)格相對更低🥔🍏、郃(hé)(he)成期貨多頭(tóu)(tou)也對應(yīng)貼水的狀態(tài)。故期權側(ce),多頭替代筴(cè)畧(lüè)有:賣(mài)齣認沽🤍、買(mǎi)(mai)入認(ren)購(gou)、郃成多頭、郃(he)成類(lèi)多頭(買入虛(xū)值認購、賣齣虛值認沽)💯。宝宝小厨房:体验当大厨的感觉!!
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