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1、宏观(guan)。海外方面,2025年最大的不稳定因素和(he)交(jiao)易焦点在于(yu)“特朗普交(jiao)易”,特朗普(pu)因(yin)素从(cong)预期走(zou)向现实(shi)给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于(yu)三方面,一是,加征关税阴影下,美(mei)铜持续且(qie)大幅(fu)溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运(yun)往美国,美国一年铜消耗大概160万吨左右,进口铜约70万吨,运往(wang)美铜市场的量(liang)级无(wu)法估算,但对全球其他市场的影响在逐渐显现,最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局,国内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象(xiang),但若美铜进口量(liang)级在百万吨(dun)以内,站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限,关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现;二是,美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调,美国滞涨风险不能排除,三季度经济数据可能逐步显现,而IMF等国际组(zu)织(zhi)也将全(quan)球经济增速(su)下调,而铜“博士”与全球经济息息相关,这也意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现下滑(hua);三是,特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩(kuo)散,俄乌谈判形成拉锯战(zhan),中东局势正(zheng)日益混乱,地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国(guo)内方面,国(guo)内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律,基建和制造业(ye)投资保持韧性,但地产投资持续拖(tuo)累,消费者信心偏(pian)弱,且抢出口力度开始减弱,因此三季度仍存在着较大(da)压力,此(ci)时政策预期及落地(或证伪)可能成为国内品种交易的一部分。
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