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天天综合丨国产丨精品入口 ,⚑风格与行(xing)业配置思路:风格方面,7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主👚💯🥥,成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说,第一👛💌👅,从历史来看,近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡👜🧅🥬,大盘风格略占优。第二🍓,外部流动性方面🍓💕👞,7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)👞🥑💌🥝,对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三(san)🍊🥒💖,央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”🍈👢,关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四💓,市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)🍍,近期在以伊冲(chong)突(tu)缓(huan)和(he)后😈🍊😻,A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨,市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和(he)悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段🥾🧡🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭🍎👄。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分(fen)布🩰🥬、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度,本期(qi)推荐关注电子(zi)(半导体(ti))、机械(自动化设备)、医(yi)药生物(化学制药)💋👛、国防军工(gong)💓👞、有色金属(工业(ye)金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选(xuan)择层面,7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道:固态电池、国产算力🩳、非银(yin)金融(rong)🍉🥥💗🍊、国防军工(gong)、创(chuang)新药(yao)。
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