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中证500股票池中,本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🍒、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🩲🥒🩰🩰、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🍅🍏🥒。
行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👚💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体😠🥒💘🥒、光学光电子🍅🍒🍈、消费电子👅、运营商👗🍇👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善👚💟🍒;2)中游制造领域🥝🥦,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等🥭🥕;3)消费服务领域💔🍑💛🥒,受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘🍒、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长🥦👘,其中饮料乳品、农副产品👝👚、家电、家具、饰品🩱🥑🧅👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属🍈💟🩱、燃气、电力👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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1、降息方面,美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国(guo)际清算银(yin)行认(ren)为特朗普对美(mei)联(lian)储利率决策的批(pi)评并不威胁其独立性(xing)。最新CME“美(mei)联储观察”数据显示,7月维持利率不变的概率为81.9%,降息25个基点的概(gai)率为18.1%,到9月维持利率(lv)不变的(de)概率为7.5%,累计降息25个基点的概率(lv)为76%,累计降息(xi)50个基点(dian)的概(gai)率为16.4%。
2、综合以上,行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局,行业推荐重点关注:电(dian)子(半导体)、机械(自动化设备(bei))、医药生物(化学制药)、国防军工(gong)、有色金(jin)属(工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属)、计算机等。
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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看🍈🥥,最近一週滬(hù)深300🍒👅👗、中證500、中證1000指數(shù)成分股時(shi)間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)🥕,Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看,滬深300🍒🍇🥔、中證500指數波動(dong)率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn),Alpha環境(jing)較(jiào)好(hao);中證1000指數波動率處于(yu)近半年(nian)中等分位(wei)點,Alpha環境一(yi)般(ban)。亚洲国产天堂久久久
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