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展望7月,市(shi)场(chang)可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行,科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本(ben)面的(de)角度(du)来看,财政指数的发力和消(xiao)费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使(shi)得即(ji)将到(dao)来(lai)的(de)中(zhong)报(bao)业绩期,在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能,半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压,但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下,预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian),无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右,进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应,这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件,类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋(qu)势来看,7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。
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