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2025-08-16 09:31:28 作者:郭基超

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1、⚑ 流(liu)动性与资金供需(xu):7月增量资金或有望温和净(jing)流(liu)入,融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强,资金(jin)面整(zheng)体(ti)宽松,7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期,叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号,市场(chang)对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端,新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模(mo)收窄;市场风险(xian)偏好有所改善,融资资金净流入规(gui)模扩大(da)。资(zi)金需求(qiu)端(duan),重(zhong)要股(gu)东净减(jian)持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低(di)位稳(wen)定(ding)。展(zhan)望2025年7月,二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净(jing)流入,结(jie)构上融(rong)资(zi)资金有望延续净流入。

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2、1、供应方面:高频运力端🥥👜👝,欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右,整体运力充足👘🎒🍑,但不排除后期航司增加空班。静态运力端💌🥕💟,年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU,其中下半年的交付量分别为63和15万TEU,今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主,而17000TEU+的交付量相对较低🍓🍆,因此对于欧线而言供应压力有限🥕🥝🩱。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加,届时欧线的运力充足预期会大幅上升👚👠💯。从旧船拆解量来看🥻👡🥬,今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🍆,显著低于22年以来的水平🍉👛👚,其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新💗👅,暂无需考虑拆解风险。

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