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展望7月,市场可(ke)能(neng)会呈现(xian)指数突破上(shang)行,科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力(li)和消费的韧性,使得二季度总需(xu)求(qiu)增速(su)进一步边际改善,使得(de)即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年(nian)承压,但(dan)是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下,预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳,经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面,目前利率仍处于较低水平(ping),资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you),进一步积累了今年(nian)的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件,类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过,我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面,从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看,7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。
1、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面,正处于压(ya)榨高峰期, 开榨前机构对(dui)巴西中南部入(ru)榨(zha)甘蔗量的预估(gu)在6.08-6.3亿吨之间,产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进(jin),近期有机构预估中南部压榨量在(zai)5.9-6亿吨之间,产糖(tang)量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量(liang)改善及制糖比维持(chi)高位,巴(ba)西产量预计增幅在200万(wan)吨左右,仍属(shu)于高产年。6-9月处于巴西产量(liang) 高峰期,可关注生产进度(du)、增(zeng)产预期兑现情况。
2、证券(quan)文件显(xian)示,这位科技巨(ju)头高管近期抛售了(le)约 1500 万美元的股票,这是其 3 月宣布的年内出(chu)售至多 600 万股(价值超 9 亿美元)计划(hua)的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元,在彭博亿万富豪指数中(zhong)排名第 11 位。
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