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相比2014年底和2019年初,当前市(shi)场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情,但如果美联储在7月意外(wai)降息,并且(qie)中国央行同步宽松,可能成为引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看(kan),活跃资金或(huo)正从医药(yao)和(he)消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期,YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售(shou)油车,标(biao)志着产品力正替代产(chan)品(pin)形式(shi),推动全球电气化进程全面加(jia)速东移,下一个(ge)阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升,以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启(qi),科技领域产品催化频出(chu),或将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转向科技板块,有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重(zhong)心。
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