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赵宪成:虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平,但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示,恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧡💞🧄,ROE增速约为14%👝。相比之下,沪深300指数的EPS增速预计约为6%,ROE增速约为11%💋。因此,我们认为🤬👘👞,下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🎒🍑🤍💘,拉长时间来看,基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。
这其中也包括美联储,政策制定(ding)者在考虑潜在降息(xi)时面临着(zhe)微妙的平衡(heng)。尽管一些美联储官员(yuan)重新开启了 7 月降息的可能性(xing),但达科认为门槛仍然很高。
对比过去(qu)2年7月(yue)政治局会议和4月政治局会议的表态来看,往往相较于4月政治局会议,7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻,也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下,7月政治(zhi)局会议对经济工作的基调有望更加积极。
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2、短期内🍏🌽,股票投资者愈发看涨,看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看💋💯👘,偏度几乎没有变化💓🥔,这表明乐观情绪难以持久。同样,芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe Volatility Index)的长期期货价格依然高企,显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。
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