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2025-08-17 02:30:27 作者:黎世磊

这其中也包括美联储,政策制定者在考(kao)虑潜在降息时面临着微妙(miao)的平衡(heng)。尽管一些美联(lian)储官员重新开启了 7 月降息的可能性,但达科认为门槛仍然很高。

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风格层面,我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu),成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看(kan),近十年7月市场风格相对均衡(heng),大盘风格(ge)略占优。第二,外部流动性方面,7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng),对短期市场或有扰(rao)动。第三(san),央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实施增量政(zheng)策”,关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四,市场交易和增量资(zi)金层面,近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou),A股权重(zhong)板块上涨,市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成(cheng)长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

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