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7月增量资金或有(you)望温和净流入,融资资金有(you)望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿较强,资金面整(zheng)体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期,叠(die)加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎(shu)回规模收窄;市(shi)场风险偏好有所改善,融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端,重要股东净减持规模扩大(da);IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落,再融资规模持平前期,资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年(nian)7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入。
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2、1、行情回顾:上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🧡💘💟,一季度债市迎来明显回调🍍,主要原因有三:一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🍅,降息预期下降;二是货币政策操作较为克制,资金面持续偏紧💛;三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期,经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松💯🍉👜,4月初受到关税冲突扰动,国债收益率快速下跌,随即转为横盘震荡🍎💋👚。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期🍌🍇🤬💝,国债收益率再度小幅上行👄🥕🤍。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🍆🩳,国债收益率小幅下行。行情方面🎒,截止06月27日收盘🩰,2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%🍇🥿💖、1.85%,较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP💘😡👘🥿、-2.90BP🩱🎒👄、-6.25BP。国债期货先跌后涨,截止06月27日收盘😻👜💗🥥,TS、TF、T🩰👅、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元🍓👄、109.045元、120.89元,较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%😡🍓🍑、0.11%🍈🥭、1.73%🍄💞。利差方面,出于防风险的目的🍋🌽😠🍆,一季度资金面整体偏紧💕👄🍅🍒,DR007一度上行至2.3%以上,资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行,长短端利差持续收窄。二季度以来,看多债市情绪依旧偏强背景下💓,长短端利差维持低位👡🧡🌽,收益率曲线整体维持平坦化特征。
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