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2025年6月27日晚间😠👢,维康药业(**)发布关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会浙江证监局《行政处罚事先告知书》的公告🍑。公告显示:浙江维康药业股份有限公司及公司实际控制人刘忠良先生于2024年12月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字01120240040号、编号:证监立案字01120240041号),2025年6月27日公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2025]9号)。
1、⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主,成长价值或(huo)相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市(shi)场风格相对均衡,大盘风格略占(zhan)优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正,对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增(zeng)量资金层面,近期在以伊(yi)冲突缓和后,A股权重板块上(shang)涨,市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注(zhu)电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生(sheng)物(化学制药(yao))、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等(deng)。赛道选择层面,7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道:固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。
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