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1、6月末上涨后A股处(chu)于相对高位(wei),7月9日美国(guo)“对等关税”谈判(pan)期即将(jiang)结(jie)束,全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击,但(dan)流动性(xing)存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与(yu)美联(lian)储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化,新增景气(qi)支撑领域(稀土永磁(ci)、贵金属、工程(cheng)机械(xie)、摩托车、农化制品)以及地产调控(kong)政策有望宽(kuan)松带来估(gu)值(zhi)修复机会的推荐。同时进(jin)一步强(qiang)化对银行、保险(xian)的投资推荐,也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风(feng)险。
2、细分行业来看,1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括:1)装备制造业🍅,1-5月利润同比增长7.2%🍏🍈,拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点,军工订单逐步放量,航空航天相关设备制造🍋👿🍋、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%;2)TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%;3)消费类需求受国补政策提振🍓💗,智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现,消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%,必需消费稳健增长💗🍍,农副食品加工业利润增长38.2%,酒饮茶制造利润增幅扩大。
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