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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👜🍋,全面达成协议概率小👿🍅、恐对市场形成冲击🥿💔,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁💔💞、贵金属、工程机械🤍、摩托车🥬🧄🩰🩳、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍎。同时进一步强化对银行🍑🥭🥭、保险的投资推荐,也继续强调成长科技板块的回调风险👠👄。
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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%,三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👞💯💌;主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💝💟👄,三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍋🍑;主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%💔🥬,三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🌽; 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍉🎒👛🥾,三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%;主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%,三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🤍🍏。
1、付倍佳:海外需关注美国对等关税落地情况🍆💟、美联储降息节点👙🥒,国内关注财政政策发力节点🍇💘、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。
2、自2023年下半年以来,IPO市场迎来“速冻”。除(chu)了拟上市证券公司(si)外,拟(ni)上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态,多家银行后来“打退堂鼓(gu)”。数据显示(shi),2023年初全面注册制实施后(hou),沪深交易所共受理10家银行IPO项目,从2024年至今已有4家银(yin)行撤回IPO申报(bao),其中(zhong)有多家称是基于“战略调整”。
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