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行业层面,展望7月(yue)份,中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点,工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景(jing)气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖,算力租赁订单(dan)持(chi)续落地(di),半导体周期复苏与(yu)国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分(fen)领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等(deng);3)消费服务领域,受(shou)益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠(die)加供给刚(gang)性(xing)或受限,中报业绩有望边际改善。
机构分析认为🍇🥔🥝🍍,新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👜🥬,估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🧄🍑🥿🥝,资金交投意愿相对较高👢。6月末7月初,流动性和业绩扰动或略有加剧🍏👄,建议灵活择机应对。
1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议,修改联邦对州和地方税(shui)扣(kou)除的(de)上限。这一(yi)上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元,但期限将限制为 5 年,而非 10 年。
2、展望后市(shi),7月份市场将迎来一些更为清晰的交(jiao)易抓手(shou),但同时不(bu)确定因素(su)也将有所增多,定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中(zhong)报业绩披露+外部变化(hua)升温”做文章,市场(chang)波动率也可能随之放大。届时,小盘股抱(bao)团或有松动(dong),市值风格可能向中盘有(you)所倾(qing)斜,日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优(you)。
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