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当地时间6月27日🥾,美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示💓💖🥑🩳💘,美国获悉👘💓,加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税👛🌽🧅。特朗普称🍏🥕,这是对美国的“直接且**裸的攻击”,称加拿大显然是在效仿欧盟💔。特朗普表示💘👙,鉴于这项令人震惊的税收💟,美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判,立即生效🍉👝🥥。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🥑🍋👝🥿。
赵宪成:上半(ban)年,港股主要经(jing)历了两(liang)轮(lun)上涨:第一(yi)轮发(fa)生在一季度,主要(yao)是春节后DeepSeek火(huo)爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会,市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布局;第二轮发生在二季度,在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下,港股于(yu)4月7日跳空低开,但(dan)中(zhong)美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓,市场(chang)快速(su)消(xiao)化中美关税战的预期,辅以国家队积极(ji)稳市场,恒生指数于(yu)4月9日筑底(di)并(bing)开始快节奏反弹。
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1、赵宪成:虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年(nian)较高的水平,但(dan)科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空(kong)间。Wind数据显示,恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%,ROE增(zeng)速约为14%。相比之下,沪(hu)深300指数的EPS增速预(yu)计约为(wei)6%,ROE增速约(yue)为11%。因此,我们认(ren)为,下半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会,拉长(zhang)时间(jian)来看,基本面(mian)对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显(xian)。
2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥭👅,但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平,其偏度持平💝,表明市场没有看涨或看跌的偏向🥭💟👅。不过💛💯,在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后,押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。
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