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1、下半年原糖核心影响(xiang)因素在(zai)于巴西增产预期的兑(dui)现和北半球估产的调整。巴(ba)西方面,正处于压榨高峰期, 开榨前机构对巴西中南部(bu)入榨甘蔗(zhe)量的预估在6.08-6.3亿吨(dun)之间,产糖量预(yu)估(gu)在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步(bu)推进,近期有机构预估中南部压榨(zha)量在5.9-6亿吨(dun)之间,产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘(gan)蔗质量改善(shan)及制糖比维持高位,巴西产量预计(ji)增幅在200万吨左右,仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期,可关注生产进度、增产预期兑(dui)现(xian)情况。
1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😠🍓。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍎,关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😠💌,本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍄🥝💋💖。向后看,年内指数有较大可能性突破去年高点,但短期而言,我们在短暂经历波动率的回归交易后,仍要回到逻辑驱动的方向👜🍄🍎;中长期而言💖,更重要的是判断风格🍎,主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。
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