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2025-08-16 12:10:41 作者:秦淮书

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2、风格层面,我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主,成长价(jia)值或相对均衡。具体来说,第一,从历(li)史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格(ge)略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四,市场交易和增(zeng)量资金层面,近期在以伊冲突(tu)缓和后,A股权重板块上涨,市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。

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