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风格层面,我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说,第一,从历史(shi)来看,近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方(fang)面,7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正,对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策,加力实施增量政(zheng)策(ce)”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场(chang)交易和增量(liang)资金(jin)层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月(yue)大盘风格相对占优,成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。
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