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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面,5月工业企业盈利同(tong)比增速转负,主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等;2)中游制造领域,部分领(ling)域景气度有所回暖,中报(bao)盈利或有改(gai)善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服务(wu)领域,如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善;此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面,6月份(fen)景气较(jiao)高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领(ling)域工程机械销售放缓,消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄,金融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大,公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体(ti))、机械(自动化设备(bei))、医药(yao)生物(化学制药)、国(guo)防军(jun)工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算(suan)机(ji)等。
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