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2025-08-15 20:50:41 作者:牛迟

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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性💕🍋,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍆🍆,使得即将到来的中报业绩期🍒🍒🍑,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🎒🍎🍏。在流动性和增量资金方面😈🍈🍈,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应🥥,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲👠💟,类似现象在2020年也出现过🥝💯,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入👠,各类增量资金相对均衡👝👜🥻🥭。资金供给端🥔,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行🤬💞🩲,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资金需求端💗💖,重要股东净减持规模扩大🩳😈💯;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定👡👡。6月主力增量资金方面,各类增量资金相对均衡🩳🧄。

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