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2025-08-16 14:56:34 作者:龚恺辰

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外盘:25年上(shang)半年,美麦、玉米走势(shi)基(ji)本(ben)同步,自5月初开始价格走势出现分化,小麦强玉米弱。上半年国际谷(gu)物市场围绕出(chu)口、面积、天气等不确定性因素(su)展(zhan)开。5月初(chu),受不(bu)良天气影响,美(mei)麦(mai)恢复上涨(zhang),区间上移。进入到6月份,天气担忧(you)减弱,美麦收割进展顺利,麦价下行。与小麦表现不同的是,3月末种(zhong)植(zhi)意向报告确认美玉米面积显著增加(jia),种植(zhi)期天气(qi)良好,美玉米遇阻回落。其后,因优良率提升,天气情况改善等(deng)利空因素逐步兑现(xian),玉米期价加速下行。在(zai)这个过程中,玉米(mi)下跌拖累小麦下行,谷物价(jia)格区间下移。

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战略上🥝,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🧡🍍、政策基调积极、各类主题机会活跃🍌💞🍄🩲,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👢👅🥑,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素😠🥻👅,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍈,突破前可能还需要震荡一段时间💖🍈🤬🤍。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市🍑🌽。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱🥻💋🩲,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购👜。2020年7月突破后形成的牛市🧡,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。

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