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(1)宏观层(ceng)面:IMF 下(xia)调全球经济增(zeng)速,特朗普关税背景下(xia)通胀和(he)贸易摩擦风险不(bu)容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大,需要密切(qie)关注(zhu)美国对等关(guan)税动态。美联储将延续(xu)降息,但是通胀和贸易摩擦背(bei)景下降息过程或(huo)将较为波折,国内政策面以稳为主,经济数据短期呈(cheng)现(xian)韧性,但也需要(yao)动态关(guan)注后续出口回(hui)落(luo)的风险。(2)供应层面:近年来全球铜(tong)矿生产扰动不断(duan),结合(he)铜矿企业的产量指引(yin),预(yu)计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨,同比增长 1.63%。同时,2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi),冶炼加(jia)工费(fei)或持续处于低位(wei)。由于废铜流入(ru)冶炼端比例增加,预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。
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