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行业层(ceng)面,展望7月份,中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点,工(gong)业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集(ji)中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖,算力(li)租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度(du)有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**,有望延(yan)续两位(wei)数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限(xian),中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。
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1、今年以来,政策层面频频(pin)发力支持科技企(qi)业与(yu)科技金融发展。5月7日(ri),中国(guo)人民银行、中国证监会联合发布关于(yu)支持(chi)发行(xing)科技创新(xin)债券有关事宜的公(gong)告,引导债(zhai)券市场(chang)资(zi)金投早、投(tou)小、投长期、投硬科技,允许金融机构、科技型(xing)企业、私募股权投资机构和创业投资机(ji)构(gou)发行科技创新债券,拓宽募(mu)集资(zi)金用途。
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