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3、观点。上半年特朗(lang)普(pu)交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市,美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变,成为本轮行情的引擎。另一方面,国内供需两旺格局,成为高(gao)铜价延续(xu)的关键,一是在(zai)价差扭曲(qu)下,国内进口严重亏损,国内精铜和废铜预期供给减少,去库格局(ju)下现货支撑逐渐显(xian)现;二是,国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现(xian)“跷跷板”效应,中长期矛盾难解(jie),也(ye)成为多头倚仗,做多铜价实际再给矿端超额利润,激励(li)铜矿产(chan)出的同时,但也加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面,一是,LME库存持续去化会不会引发挤仓风险?笔(bi)者认为,这种风险存(cun)在但概率不大,但高升水风险不容忽视,主(zhu)要在于美铜吸铜(tong)但并不影响(xiang)全球供需格局,只是时(shi)间(jian)上的错配,下半年要反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价?高溢(yi)价源于(yu)关税的不(bu)确定性,若(ruo)铜进口关税(shui)确定,无论是否加(jia)征关税则意味着(zhe)溢价(jia)的消失,美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三是(shi),国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面,面临再次补库,是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开?国内出(chu)口窗口打开本身也是需求(qiu)阶(jie)段性减弱,不接受高价位(wei)的表现。综合来看,铜市(shi)场再次面临上有需求压力,下有供给支撑(cheng)的局面,价格可(ke)能仍会(hui)呈现宽幅(fu)震(zhen)荡局面,投资者需(xu)要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波(bo)动,沪铜(tong)价格(ge)区间在72000~84000元/吨;关注两个(ge)时间节点:一(yi)是7月中旬前后,美国232调查公(gong)布结果(guo);二(er)是(shi)9月下旬或10月上旬,淡旺季交替,“故事”容易证伪时段。
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1、
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