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2025-08-17 07:27:05 作者:虛假、的愛。

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躁躁躁日日躁 ,3🍒🥕🍎、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市,美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变🌽🥕,成为本轮行情的引擎。另一方面,国内供需两旺格局,成(cheng)为高(gao)铜(tong)价(jia)延续的关键😻,一是在价差扭曲下👛😡,国内进口严重亏损,国内精铜和废铜预期供给减少,去库格局下现货支撑逐渐显现;二是🥑🤬🧡,国内铜精矿供给(gei)与精铜(tong)产出(chu)呈现“跷跷板”效应🥥,中长期矛盾难解(jie),也成为多头倚仗🍄👝🤍💔,做多铜价实际再给矿(kuang)端超(chao)额利润🩱👢🥭💕,激励铜矿产出(chu)的(de)同时🍋🍊,但也加大了终(zhong)端的风险🌽🍏。下半年也要关注(zhu)三个方面🌽🥿,一是,LME库存持续去化会不(bu)会引发(fa)挤(ji)仓风险?笔者认(ren)为(wei)💘😈,这种风险存在但概率不大,但高(gao)升水风险(xian)不容忽视🩱👞,主要在于(yu)美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格局👢🧅👜,只(zhi)是(shi)时间上的错配🍌💋🍅,下半年要反而担心LME逆季(ji)节性(xing)累库的风(feng)险💓🥔。二是Comex铜是否持续高溢价?高溢价(jia)源于(yu)关税的不确定性,若铜进口关税确定🥦,无论是否加(jia)征关税则意(yi)味着溢价的消失,美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是,国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜(tong)紧张局面,面临再次补库🍓🩲🍍🥭,是(shi)否通过价格上(shang)涨实现(xian)进口窗口打(da)开?国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👅,不接受高价位的(de)表现🥥🧡🍇。综合来看,铜市(shi)场再次面临上有(you)需求(qiu)压力(li)🥥🌽,下有供给(gei)支(zhi)撑的局面💓🍓🍊🍊,价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩳🥦,投资者需要(yao)关注的是(shi)波段以及由宏(hong)观或地缘触发的(de)波动💔。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元(yuan)/吨之间波(bo)动🍅🎒,沪铜价格区间在72000~84000元/吨💗🩰;关注两个时间节点:一是7月中旬前后👜💓,美国232调查公布(bu)结果(guo)🥬;二是9月下旬或10月(yue)上旬(xun),淡旺季交替🩰😡,“故事”容易证伪时段🤬。

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