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2025-08-16 04:29:14 作者:刘富燕

⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和(he)净流入,融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动(dong)性意(yi)愿较强,资金面整体宽松(song),7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市(shi)场(chang)预期,叠(die)加(jia)美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao),市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入,各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端,新(xin)发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄;市场(chang)风险偏好有所改善,融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端,重(zhong)要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落(luo),再融资规模(mo)持平前(qian)期,资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月,二级(ji)市场可跟踪资金有望(wang)继续温(wen)和净流入(ru),结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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下半年债市或仍较为震荡💝🧅👅,且节奏上三季度更偏谨慎,四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间,债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力,三季度仍需保持谨慎,四季度如果进一步降息落地,债市利率下行空间或有所打开,但是幅度可能仍不大💗🥕👝🥔。下半年来看🍆🍓🍉,10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议:关注阶段性空头套保以及多头替代机会;关注短端正套机会;关注曲线走陡机会🍋。

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