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2025-08-16 21:44:47 作者:郭骁毅

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亚洲精品第二十八页 ,⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思(si)路:风格(ge)方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌👛👛🥒,成长价值或相对均衡(heng)。具体来说🍅,第一🍈💔,从(cong)历史来看👢💖,近十年7月市场风格相对均衡🥬,大盘风格略占优(you)🍈🍆。第二🌽👄💌,外部(bu)流动性方(fang)面,7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正🩳,对短期市场或有扰动。第三👠👠,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)💗😠🧡🍊🍉。第四,市场交(jiao)易和增量资金层面🍌🧡,近期在以伊冲突缓和后😻🍏,A股权重板(ban)块上涨,市场风险偏好整体回(hui)暖💌👛。行业选择层面(mian),展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰,超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气😈💞、盈利能力🍅、筹码分布🍊👄、估值🥿👄、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度👿🩲,本期推荐关注电子(半导体)、机(ji)械(xie)(自动化设备(bei))🩳🍊、医(yi)药生物(化学制药)、国(guo)防军工、有色金属(工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属)、计算机等🥝💯。赛道选择层面🥝,7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融(rong)🥥、国(guo)防军工、创新药🩲。

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