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2025-08-15 09:21:44 作者:吴橦轩

⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐(jian):关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速(su)转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等;2)中游制造领域,部分领域景(jing)气度有所回暖,中(zhong)报盈利或有改善(shan),如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等;3)消费服(fu)务领域(yu),如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan),叠加(jia)供(gong)给刚性或受限,中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面,6月份景气较高的领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨,中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓(huan),消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄(zhai),金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大,公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度,7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域(yu)布(bu)局,行业推荐重点关注:电(dian)子(半导体)、机械(自动化设备(bei))、医药(yao)生物(化学(xue)制药)、国防(fang)军工、有(you)色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负,5月当月(yue)同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额(e)27204.3亿元,同比转负至-1.1%(前值1.4%),受有效需求不足、价格(ge)拖累等因素影响,单5月同比转(zhuan)负(fu)至-9.1%,前值3.0%。1-5月(yue)营业收入累计同比增长2.7%(前值3.2%),营业收入利润率4.97%,同比下(xia)降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计(ji)增幅收窄。

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