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2025-08-15 18:07:07 作者:楚华忆

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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看,财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善,使得(de)即将到来的(de)中报业绩期,在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能,半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下,预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳,经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平(ping),资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然(ran)存在。上半年,无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到(dao)正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利(li)条件,类似现象在2020年也出(chu)现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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