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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系,为保证机构调研信息的及时性,本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本,简称为“本周”👝。
展望7月,市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行,科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的(de)韧性,使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能,半(ban)年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支(zhi)持下,预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳,经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian),目前利率仍处(chu)于较低水平,资(zi)产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年,无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右,进一步积累了(le)今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能(neng)性较大。
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