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中国(guo)人民银行货币政策委员会2025年第二季度(总第109次)例会(hui)于6月(yue)23日召开。会议研(yan)究(jiu)了深化(hua)金融供给侧(ce)结构性改革相关工作,指出要引导大型银行发挥(hui)金融服务实体经济主力军作用,推动中小银行聚焦主责(ze)主(zhu)业,支持银行补充资(zi)本,共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各(ge)类结构性货币政策工具,扎实做好金融(rong)“五篇大文章”,加力支持科技创新、提振消费,做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公(gong)司互换便利和股票(piao)回购增持再贷款,探(tan)索常态化的制度(du)安排,维护资本市场稳定。持续做好(hao)支(zhi)持民营经济发展壮大的金融服务,充分发挥支(zhi)持(chi)小微企业融资协调工作机制(zhi)作用(yong),进一步打通中小微企业融(rong)资的堵(du)点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效,加大存(cun)量商品房和存量土地盘活力(li)度(du),持续巩固房地产市场稳定态势,完善房地产金融基础性制度,助力构建房地产发展新模(mo)式(shi)。切实推进金融高水平双向开放,提(ti)高开放条件下经(jing)济金融(rong)管理能力和风(feng)险防控能力。
整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄,盈利预计(ji)边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度,预计(ji)中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或的(de)领域主要集中在:1)TMT领域,半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖,算力租赁订单(dan)持续落地,半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su),业绩有望改善;2)中游(you)制造领域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中报(bao)盈利或有改善,如汽车、光伏、自动(dong)化设备等;3)消(xiao)费服务领域,受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位(wei)数增长,其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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2、本周市场各指数全面上涨,上证综指上(shang)涨1.91%,上证50上涨1.27%,沪深(shen)300上涨1.95%,中证500上涨3.98%,中证1000上涨4.62%,创业板指上涨5.69%,北(bei)证50指数上涨6.84%。
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