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2025-08-17 07:10:00 作者:陈露然

进入7月(yue)后,综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度,我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主,成长价值或相对均衡。具体(ti)来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动(dong)性方面,7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正,对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三,央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策,加力实施增量(liang)政策(ce)”,关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上(shang)涨,市场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上,我们认为7月大(da)盘风格相对占优,成长价(jia)值(zhi)风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下:

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