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🏮行业配置层面,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用赔率思维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索:自(zi)25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值,除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外,后续建议关注半导体(ti)、电池(固态电池主题)、电(dian)网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动机会;而另一方面,资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一步降低后(hou),也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向,结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置,短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技,行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian),以及(ji)近(jin)期明显涨价(jia)的存(cun)储、小金属。
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1、此前的6月24日,中国稀土公告披露🍋,公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告🍌💌🍅,辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务,董贤庭🧄👙🧄🍈、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🩰。辞职后,杨国安、董贤庭🩳、郭惠浒均不在公司担任任何职务,其确认与公司董事会无不同意见,亦无任何其他事项需要提请公司股东关注😈💘👄。截至本公告披露日🥿👡🍒💗🌽,杨国安😡、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。
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