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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行(xing),科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看,财政指数的(de)发力和消费的韧性,使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善,使得(de)即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善(shan)的可能,半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压,但是预计(ji)在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低(di)水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进(jin)一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应,这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件,类似现象在2020年也出现过,我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面,从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势(shi)来看(kan),7月科技风格占优的可能性(xing)较大。
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