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2、行业层面,展望7月份,中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖,算力租赁订单持续(xu)落(luo)地,半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速,业绩有(you)望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**,有(you)望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善;此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。
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