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2025-08-16 12:21:57 作者:陶凤海

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2、综合以上,行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(wu)(化(hua)学(xue)制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机(ji)等。

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久久精品国产99久久99久久久 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主🥕,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史(shi)来看,近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正(zheng),对短(duan)期市场或有扰动🥒💘🥔🍆。第(di)三,央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策🤍🥻👝🩳🍈,加力实施增量政策”💋,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面🩳,近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou),A股(gu)权重板块上涨💟,市场风险偏好(hao)整体回暖💟🤍🤬💛。行业选择层面🍅,展望7月份👛👢🍑,中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰🍑😻,超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领(ling)域💔🍈。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布🧄👜、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度🍌,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)🥝💛🥿、医药生物(化学制药)、国防军工、有色(se)金属(工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属)🥔👅🩳🧡🥿、计算(suan)机等🧡。赛道选择层面(mian)💗🍋,7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道:固态电池👄💗🍒、国产算力🩲👜👢、非银金融(rong)、国防军工、创新药🥬👡。

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