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(1)宏观层(ceng)面:IMF 下调全球经济增(zeng)速,特(te)朗普关税背景下通胀和贸易(yi)摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大,需(xu)要密切关注美国对等(deng)关税动态。美联储将延续降息,但是通胀和贸易摩擦背景下降息(xi)过程或将较为波折,国内政策面以(yi)稳为(wei)主,经济(ji)数据短期(qi)呈现韧性,但也(ye)需要动态关注后续出(chu)口回(hui)落的风险。(2)供应(ying)层面:近(jin)年来全球铜矿生产扰动(dong)不断,结合铜矿企业的产(chan)量指引,预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨,同比增(zeng)长 1.63%。同时,2025 和(he) 2026 年全球将迎来(lai)铜冶(ye)炼产能快速扩(kuo)张期(qi),冶炼加(jia)工费或持续处于低位。由(you)于废铜流(liu)入冶(ye)炼端比例增加,预计 2025 年(nian)中国(guo)和全球精铜(tong)产量分(fen)别(bie)增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。
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